Wyniki wyszukiwania
NARZĘDZIE · MODUŁ 4
Zobacz, kiedy potrzebujesz gotówki.
Sześć miesięcy wpływów i wydatków. Wpisuj kwoty w PLN w miesiącu rzeczywistego przepływu.
Narzędzie planowania, nie księgowość. Salda kolejnych miesięcy liczą się automatycznie. Dane zapisują się razem z projektem na tym urządzeniu.
| Pozycja | Miesiąc 1 | Miesiąc 2 | Miesiąc 3 | Miesiąc 4 | Miesiąc 5 | Miesiąc 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Saldo początkowe | ||||||
| Wpływy od klientów | ||||||
| Finansowanie / inne wpływy | ||||||
| Materiały i towary | ||||||
| Koszty stałe — wydatki | ||||||
| Podatki i składki — płatności | ||||||
| Inwestycje | ||||||
| Pozostałe wydatki | ||||||
| Przepływ netto | ||||||
| Saldo końcowe |
Jak interpretować wynik?
Przepływ netto = wpływy od klientów + finansowanie − wszystkie wydatki. Saldo końcowe = saldo początkowe + przepływ netto. Finansowanie nie jest przychodem ze sprzedaży. Wpisuj płatności zgodnie z terminem przepływu, a nie datą faktury.
Ujemne saldo pokazuje lukę w planie. Sprawdź terminy płatności, skalę wydatków i finansowanie. Porównaj wariant podstawowy z ostrożnym: opóźnij wpływy o miesiąc lub obniż je o 20%.
Przykład jest fikcyjny: piekarnia kupuje opakowania i sprzęt przed uzyskaniem wpływów. Nie jest prognozą dla rzeczywistej firmy.